Was der Bankabgleich tut:

Lexoffice gleicht alle eingehenden Kontotransaktionen automatisch mit den gebuchten Belegen ab. Wenn eine Zahlung von einem Lieferanten eingeht den du bereits gebucht hast markiert Lexoffice die offene Rechnung automatisch als bezahlt. Du musst nichts manuell zuordnen.

Wie du den Bankabgleich durchführst:

Gehe in Lexoffice unter Finanzen → Umsätze. Du siehst alle Kontobewegungen der letzten Tage. In der oberen Leiste sieht du die Kachel "Vorschlag prüfen".

Lexoffice schlägt für jede Transaktion automatisch einen passenden Beleg vor — basierend auf Betrag und Absender. Wenn der Vorschlag stimmt klickst du auf Zuordnen. Wenn kein Vorschlag erscheint wählst du den passenden Beleg manuell aus der Liste.

Der Bankabgleich sollte einmal pro Woche durchgeführt werden — nicht täglich. Fünf bis zehn Minuten pro Woche reichen für die meisten KMUs vollständig aus.

Was der Bankabgleich dir gibt:

Nach dem Abgleich siehst du in Lexoffice unter Umsätze jederzeit den aktuellen Stand: welche Rechnungen offen sind, welche bezahlt wurden. Das ist die Echtzeitübersicht über all deine Transaktionen.